Waarom geïntegreerde AIFMD-rapportages duizenden euro's besparen

Managers die onder de AIFMD vallen weten hoe snel externe accountantskosten oplopen. Alleen al voor het verzamelen van data, het samenstellen van ESMA-bestanden en het dossiervormen rekenen accountants eenvoudig duizenden euro’s per fonds per jaar. In ClientMaster zit die keten inbegrepen in het platform.

1. Eén bron voor relaties, transacties en rapportage

ClientMaster is een Relation & Investment Management Platform. Alle relaties, projecten en beleggingen leven in dezelfde gecontroleerde omgeving waarmee je ook aan AFM- en DNB-verplichtingen voldoet. Daarmee verdwijnen de uren voor spreadsheets en handmatige exports richting de accountant.

• Consistente vastlegging en reproduceerbare rapportages.

• Gecontroleerde toegang: wie wat doet staat automatisch in de audit trail.

• Dezelfde dataset voedt zowel operatie als toezicht.

2. Compliance-by-design

Accountants brengen niet alleen het rapporteren zelf in rekening, maar ook elk extra dataverzoek. ClientMaster automatiseert juist die stappen:

• Schaal: 400+ projecten en 100.000+ relaties draaien al op het platform.

• Bewezen rapportages: meer dan 100 ESMA/AIFMD-rapporten.

• Workflows: controles en accorderingen zijn ingebouwd voordat je exporteert.

3. Kostenvergelijking

Post	Accountant	ClientMaster
Jaarlijkse fee per fonds	€3.000 – €7.500	Inbegrepen in licentie
Correcties & vragen	€125 – €175 per uur	Workflow binnen het team
Doorlooptijd rapportage	2–4 weken	Minuten tot uren
Audit trail	Handmatige dossiervorming	Automatisch onderdeel van het platform

Een beheerder met drie alternatieve fondsen betaalt dus al snel €9.000 – €20.000 per jaar puur voor rapportage wanneer alles bij de accountant ligt, terwijl ClientMaster die kosten opvangt binnen de bestaande licentie.

4. Strategische winst

• Updates en scenario’s doorvoeren zonder wachttijd.

• Governance en toezichtrapportage sluiten altijd aan op dezelfde brondata.

• Schaalvoordelen: meer fondsen betekenen niet automatisch hogere externe fees.

Conclusie

Door AIFMD-rapportages te integreren in ClientMaster verdwijnt het uurtje-factuurtje-model en houd je zelf controle over de data. Resultaat: duizenden euro’s voordeel per jaar en een aanzienlijk snellere rapportagecyclus.

Duizenden euro’s voordeel per jaar en een aanzienlijk snellere rapportagecyclus