Eén platform voor relaties, fondsen en compliance.
ClientMaster brengt relatiebeheer, projectadministratie, compliance en rapportage samen in één omgeving. Gebouwd voor organisaties onder AFM- en DNB-toezicht die aantoonbaar in control willen zijn.
Van relatie tot rapportage, in één lijn.
Alles wat u vastlegt, gebruikt u verderop opnieuw. U typt niets dubbel over, en elke stap is terug te vinden in de audit trail.
-
1
Relaties vastleggen
Personen en entiteiten in één administratie, met hun documenten.
-
2
KYC en screening
Klantonderzoek en sanctiescreening, met elke uitkomst vastgelegd.
-
3
Participaties en uitkeringen
Inleg, mutaties en uitkeringen per project, met SEPA-export.
-
4
Rapporteren en delen
ESMA Annex IV voor de toezichthouder, waardeopgaven voor uw beleggers in het klantportaal.
Begin met de basis, breid uit wanneer u wilt.
Het basisplatform bevat relatiebeheer, projecten, documenten en beveiliging. Modules zet u erbij wanneer uw organisatie ze nodig heeft.
Relaties en fondsen
De administratie zelf: wie, waarin en hoeveel.
Compliance
Aantoonbaar voldoen aan uw Wwft- en toezichtsverplichtingen.
Rapportage
Rapporteren aan de toezichthouder vanuit uw eigen administratie.
Portaal en beveiliging
Veilige toegang voor uw team en uw beleggers.
Gebouwd om aantoonbaar in control te zijn.
Overzicht is niet genoeg als u onder toezicht staat. U moet kunnen laten zien wat er is vastgelegd, door wie en wanneer.
Relaties, projecten, documenten en rapportages staan in één systeem. Geen losse spreadsheets meer die uit de pas lopen.
KYC en sanctiescreening zijn onderdeel van het werkproces, niet een los systeem ernaast.
ESMA Annex IV en waardeopgaven komen direct uit de administratie en zijn reproduceerbaar.
Elke mutatie wordt vastgelegd. Bij een controle laat u in een paar klikken zien wat er is gebeurd.
Ontworpen voor compliance-gevoelige omgevingen.
Uw team logt in met het eigen organisatieaccount. U bepaalt per rol wie wat mag zien, en elke wijziging wordt gelogd.
-
Single sign-on met Microsoft Entra IDGeen losse wachtwoorden voor uw medewerkers.
-
Rollen en rechtenPer gebruiker bepalen welke data en documenten zichtbaar zijn.
-
Logging en audit trailWie wat wanneer heeft gedaan, altijd terug te vinden.
-
Gescheiden toegang voor beleggersHet klantportaal toont alleen wat u vrijgeeft.
Wat ClientMaster niet is.
ClientMaster draait om een juiste en verantwoordbare administratie van relaties en hun participaties, niet om leads en pijplijnen. Met workflows brengt u wel structuur in uw opvolging en voert u één actie ineens uit voor meerdere relaties.
ClientMaster vervangt uw boekhouding niet, maar vult die aan met de koppeling tussen relaties, projecten en compliance.
Zie ClientMaster met uw eigen fondsen.
In 30 minuten laten we zien hoe uw relaties, participaties en rapportages er in ClientMaster uitzien.