Kennisbank
Heldere uitleg over AIFMD, ESMA-rapportages, KYC en sanctiescreening. Voor beheerders die hun verplichtingen willen begrijpen en efficiënt willen regelen.
Waarom versnipperde administratie fondsbeheerders geld kost
Wie een of meer fondsen beheert, werkt zelden met één systeem. Relaties staan in een CRM of spreadsheet, KYC-documenten in een netwerkmap, deelnames in de boekhouding, uitkeringen in de bankomgeving en rapportages in losse Excel-bestanden. Elk systeem doet zijn werk. Samen vormen ze een risico.
Lees verder →
De verborgen kosten van handmatige ESMA-rapportages
Veel investment managers besteden nog altijd tientallen uren per kwartaal aan het verzamelen, controleren en corrigeren van gegevens voor ESMA-rapportages. Niet alleen kost dit intern veel tijd, ook het uitbesteden van Annex IV rapportages brengt aanzienlijke terugkerende kosten met zich mee. In deze blog bekijken we waarom handmatige processen steeds minder houdbaar worden.
Lees verder →
Audit trail en reproduceerbaarheid: de basis van betrouwbare rapportages
In dit artikel leggen we uit waarom een robuuste audit trail en reproduceerbaarheid essentieel zijn, hoe traditionele methoden tekortschieten en hoe je met een geïntegreerd platform zoals ClientMaster beide doelen efficiënt realiseert.
Lees verder →
Waarom geïntegreerde AIFMD-rapportages duizenden euro's besparen
Managers die onder de AIFMD vallen weten hoe snel externe accountantskosten oplopen. Alleen al voor het verzamelen van data, het samenstellen van ESMA-bestanden en het dossiervormen rekenen accountants eenvoudig duizenden euro’s per fonds per jaar. In ClientMaster zit die keten inbegrepen in het platform.
Lees verder →
Het nut en belang van de United Nations Sanction List
De VN-sanctielijst bepaalt met wie u geen zaken mag doen. Wat de lijst is, hoe hij doorwerkt in de Sanctiewet en hoe u als fondsbeheerder uw relaties aantoonbaar screent.
Lees verder →
Annex IV ESMA Rapportages ingewikkeld en duur?
De Annex IV-rapportage is verplicht voor elke AIFM, maar vaak een terugkerende kostenpost. Welke gegevens u nodig heeft en hoe u de rapportage eenvoudig en reproduceerbaar opstelt.
Lees verder →
KYC: Know Your Customer
KYC, of cliëntenonderzoek onder de Wwft, is meer dan een kopie van een paspoort. Wat de wet van een fondsbeheerder vraagt en hoe u uw dossiers op orde houdt.
Lees verder →
AIFMD: Wat is het en waarom is het belangrijk?
De AIFMD regelt het toezicht op beheerders van alternatieve beleggingsfondsen. Voor wie de richtlijn geldt, wat het light-regime inhoudt en wat AIFMD II verandert.
Lees verder →Zie ClientMaster met uw eigen fondsen.
In 30 minuten laten we zien hoe uw relaties, participaties en rapportages er in ClientMaster uitzien.