Waar het misgaat
Het probleem zit niet in de systemen zelf, maar in de overgangen ertussen. Iedere keer dat gegevens handmatig worden overgenomen, ontstaat ruimte voor fouten. Een adreswijziging die in het CRM wel is verwerkt, maar in de uitkeringslijst niet. Een nieuwe participant die al deelneemt, maar nog geen afgerond KYC-dossier heeft. Een rapportage die net andere aantallen laat zien dan de administratie.
Daarbij komt de vraag die elke toezichthouder en accountant stelt: kun je aantonen wat er is gebeurd, wanneer en door wie? Met gegevens verspreid over vijf plekken is dat antwoord moeilijk te geven.
De verborgen kosten
Versnipperde administratie kost vooral tijd. Tijd voor het zoeken van gegevens, het controleren van lijsten tegen elkaar en het herstellen van fouten. Rond rapportagemomenten en uitkeringen loopt dat snel op. Daarnaast betaal je vaak voor meerdere licenties, en voor externe ondersteuning bij taken die eigenlijk standaard zouden moeten zijn.
Eén centrale omgeving
ClientMaster is gebouwd voor fondsbeheerders en vastgoed- en participatiefondsen. Alle gegevens over relaties, projecten en deelnames staan op één plek. Vanuit die ene bron werk je aan:
relatie- en projectbeheer;
KYC-dossiers en sanctielijst-screening;
ESMA-rapportages (AIFMD Annex IV);
waardeopgaven voor participanten;
uitkeringen met SEPA-export;
een portal waarin participanten hun eigen gegevens inzien.
Iedere wijziging wordt vastgelegd in een audit trail. Rapportages zijn reproduceerbaar: je kunt altijd terugzien waarop een cijfer is gebaseerd. Toegang regel je per gebruiker, desgewenst met Single Sign-On via Microsoft Entra ID.
Bewezen in de praktijk
Organisaties beheren vandaag 400+ projecten en 100.000+ relaties in ClientMaster. Dat laat zien dat het platform meegroeit, van een enkel fonds tot een uitgebreide portefeuille.
Overstappen zonder drempels
Een nieuw systeem invoeren voelt vaak als een groot project. Daarom rekenen we geen opstartkosten en migreren we je bestaande gegevens kosteloos. Ben je niet tevreden, dan geldt onze geld-terug-garantie.
Zelf zien?
In een demo van 30 minuten laten we zien hoe jouw administratie eruitziet in ClientMaster. Plan een afspraak.