ClientMaster Platform is een gespecialiseerd relation- en investment-managementplatform voor organisaties die werken met beleggingen, participaties en toezichtverplichtingen. Het platform combineert relatiebeheer, projectadministratie, compliance en rapportages in één centrale en auditbare omgeving.

ClientMaster is ontwikkeld voor organisaties die werken met beleggingen of participaties en hun administratie aantoonbaar in control willen hebben. Denk aan fondsen, fondsmanagers, investeringsmaatschappijen en compliance-gevoelige administraties.

ClientMaster is geen sales-CRM. Het platform richt zich niet op leads of pipeline, maar op betrouwbare vastlegging, audit trail, compliance en wettelijke verantwoording.

Nee. ClientMaster vervangt geen boekhouding, maar vult deze aan met relatie–projectkoppelingen, participatie- en uitkeringsbeheer, compliancevastlegging en rapportage.

ClientMaster helpt organisaties die onder toezicht staan door centrale vastlegging van relaties, mutaties, compliance-controles en rapportages. Dankzij audit trail en logging is informatie reproduceerbaar en aantoonbaar bij controles.

Toezicht kan voortkomen uit vergunningplicht, rapportageverplichtingen of periodieke controles. Ook zonder actieve controle is het belangrijk dat uw administratie volledig en herleidbaar is ingericht.

Sanctielijsten bevatten personen en organisaties waarmee geen financiële relatie mag worden aangegaan. Screening helpt risico’s te beperken en compliant te werken. ClientMaster ondersteunt screening en vastlegging van de uitkomsten.

Ja. U moet kunnen aantonen wanneer er is gescreend, met welke uitkomst en welke opvolging is gedaan. ClientMaster registreert screeningmomenten en resultaten met audit trail.

ClientMaster ondersteunt screening tegen gangbare lijsten zoals UN en EU en kan worden ingericht voor OFAC-achtige bronnen, afhankelijk van uw proces en vereisten.

KYC (Know Your Customer) is het vastleggen van klantonderzoek en risicobeoordeling. ClientMaster biedt laagdrempelige KYC-verslaglegging en koppelt dit aan de relatie, documentatie en audit trail.

ESMA stelt kaders voor transparantie en rapportage in de financiële sector. Als u ESMA-gerelateerde rapportageverplichtingen heeft, moet u data reproduceerbaar en controleerbaar kunnen aanleveren.

Ja. ClientMaster kan Annex IV (AIFMD) rapportages genereren op basis van de brondata en in het vereiste format aanleveren, afgestemd op DNB-vereisten.

Vaak wel. Door administratie, compliance en rapportage te centraliseren vermindert u handmatig werk, foutcorrecties en afhankelijkheid van spreadsheets of losse tooling.

Waardeopgaven geven inzicht in de waarde van participaties op een peildatum of periode. ClientMaster genereert waardeopgaven vanuit de administratie en houdt historisch inzicht auditbaar beschikbaar.

Ja. ClientMaster ondersteunt project- en participatiebeheer, inclusief inleg, uitkeringen, status en volledige mutatiehistorie.

Ja. Uitkeringen kunnen worden voorbereid en verwerkt met ondersteuning voor SEPA-betalingsstromen, afhankelijk van uw inrichting en workflow.

Documenten worden centraal opgeslagen en gekoppeld aan relaties, projecten of processen. Dit zorgt voor overzicht en traceerbaarheid, inclusief historisch inzicht.

Ja. Het clientportaal biedt beveiligde toegang tot beleggingsinformatie, rapportages, rendementsgrafieken en correspondentie. Dit verhoogt transparantie en verlaagt het aantal vragen.

Ja. ClientMaster werkt met rollen en rechten. U bepaalt per rol welke data, documenten en rapportages toegankelijk zijn.

ClientMaster is ontworpen voor compliance-gevoelige omgevingen met veilige toegang, logging en audit trail. Het platform ondersteunt secure login en kan worden ingericht met single sign-on.

Ja. ClientMaster ondersteunt veilige single sign-on zodat gebruikers via uw organisatieaccount kunnen inloggen, met rolgebaseerde toegang.

Ja. U kiest de modules die passen bij uw processen en verplichtingen en kunt later uitbreiden.

U start doorgaans met een intake waarin processen, modules en datamigratie worden afgestemd. Daarna volgt inrichting, onboarding en gefaseerde ingebruikname.

Ja. Integraties zijn mogelijk, bijvoorbeeld rondom identity (SSO) en gegevensuitwisseling, afhankelijk van uw landschap en wensen.

Ja. Implementatiebegeleiding, onboarding en support zijn beschikbaar, inclusief doorontwikkeling bij wijzigingen in wet- en regelgeving.

U kunt een demo of intake plannen. We bespreken uw situatie en adviseren welke modules passen bij uw organisatie.